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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:無3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:無4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司建築用地,在建工程及待售房地餘額(單位:新台幣仟元) 項目 本月餘額建築用地 1,664,560在建工程 545,907待售房地 33,424備抵跌價損失 0銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 公司別 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)和旺聯合 3,251,500 2,585,909勝裕營造 75,000 75,000個別財務報告之公司負債比率、流動比率及速動比率 公司別 負債比率 流動比率 速動比率和旺聯合 61.10% 154.56% 71.41%勝裕營造 96.99% 102.75% 42.94%真旺開發 59.95% 67.12% 0.50%和旺集團 4.98% 1,198.35% 1,197.52%龍威 588.01% 17.01% 0%未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月期初餘額 421 2,141 4,491現金流入 140,000 30,000 30,000現金流出 138,280 27,650 31,450預計調度前資金缺口股東往來 0 0 0金融機構借款 0 0 0期末餘額 2,141 4,491 3,041截止5月底股東往來餘額311,775仟元說明:(1) 104/06/15-104/06/18到期票據:1,285仟元(2) 104/06/15-104/06/18應償還借款:0仟元(3) 104/06/15-104/06/18應支付工程款:2,000仟元預計調度前現金收支資金缺口、重大違約金或補償金損失補充說明:無有關天寧皇朝酒店投資案進展:公司巳於3月9日與尚浚公司終止買賣契約，原合約支付簽約金美金10,000仟元，截至目前巳收回美金9,000仟元。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:資金收入200,000仟元,主要為本公司5月25日臨時董事會決議通過解 除原購置中和南勢角之營建用地,預估未來三個月可收回135,000仟元(以帳列成本 210,000仟元之預付土地款為基礎預估,實際可收回金額尚待本案與對方之協商結果確 定)。本公司5月25日臨時董事會決議通過出售中山區榮星二小段容積移轉用地,預估未 來三個月可收回62,000仟元(以帳列成本為300,000仟元為基礎預估,實際可收回金額尚 待本案與對方之協商結果確定)。 現金需求為197,380仟元為租賃公司應付票據100,900仟元、銀行本息20,900仟元、工 程款及其他應付款項37,900仟元。
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